财务部招聘工作任务清单好的招聘任务清单帮助业务经理和人事经理有计划按步骤完成招聘任务，从而尽量避免遗漏导致招聘失败的关键或重要步骤。仔细研究论证招聘需求，考虑能否通过改进流程，减少不必要的工作或工作拆分的方式达到不招人而改进效率的目的。召集招聘需求讨论会，邀请业务经理、人事经理或招聘专员及业务部门相关人员参加，共同讨论和决定职位工作内容以及拟招聘职位对人的要求（包括学历、经验、资格、性格等），并将这些要求按重要性进行排序，并形成职位说明书由人事部门根据职位说明书，草拟招聘广告（一般包括公司介绍职位名称，职责描述，人员要求，联系方式等）讨论决定该职位的薪酬范围在公司内部告示栏公布职位信息以吸引内部人才或内部推荐将招聘职位发布到合适的外部广告媒体，也可以告知中介机构或猎头公司搜集整理收到的简历评估每份简历与招聘要求的匹配度(包括经验、技能及薪酬期望等)，进而筛选出一定数量的合适的简历通知候选人第一轮面试，可以面对面也可以通过电话，清楚地告诉候选人时间、地点以及面试可能持续的时间候选人到达公司后，准备公司统一的申请表请候选人填写提供给候选人一份招聘职位描述供参考在面试过程中注意观察候选人在关于该职位的关键评估点上的表现在面试中，向候选人介绍公司的基本情况，职位的要求及你的期望面试后，与人事部门一起对每一位参加面试人员填写候选人面试评估表第一轮面试结束后与人事部门讨论决定哪个（些）候选人进入第二轮面试与人事部门讨论或根据公司招聘规则决定第二轮面试的参加人（可能是人事经理，直线经理的上级或其他可以直接影响用人决定的人）组织第二轮面试在第二轮面试中重点考察候选人的文化与团队适应性、技术资格、客户导向性、责任心等公司希望该职位人员必备的关键素质如果有笔试，请候选人参与并评估面试主持人填写候选人面试评分表根据以上结果，与人事部门共同确定符合条件的最终人选人事部门做资格调查（比如向其推荐人打电话核实，或查看其资格证书）未能通过资格调查的人选将被考虑剔除如果通过以上过程没有合适人选，则需要重新搜集简历及候选人名单人事部门与相关部门经理讨论决定提供给合适人选的薪酬计划打电话给候选人告知其公司为此职位提供的薪酬，了解候选人是否同意，如同意，向其签发正式的录用通知书将正式录用通知书连同竞业禁止及保密协议一同请候选人签字确定入职时间

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新会计准则会计科目表（一级科目）编号会计科目名称备注编号会计科目名称备注序号编号会计科目名称备注一、资产类一、资产类（续）三、共同类（续）11001库存现金551606固定资产清理1073101衍生工具金融共用21002银行存款561611未担保余值租赁专用1083201套期工具金融共用31003存放中央银行款项银行专用571621生产性生物资产农业专用1093202被套期项目金融共用41011存放同业银行专用581622生产性生物资产累计折旧农业专用四、所有者权益类51012其他货币资金591623公益性生物资产农业专用1104001实收资本61021结算备付金证券专用601631油气资产1114002资本公积71031存出保证金金融共用611632累计折耗1124101盈余公积81101交易性金融资产金融共用621701无形资产1134102一般风险准备金融共用91111买入返售金融资产金融共用631702累计摊销1144103本年利润101121应收票据641703无形资产减值准备1154104利润分配111122应收账款651711商誉1164201库存股121123预付账款661801长期待摊费用五、成本类131131应收股利671811递延所得税资产1175001生产成本141132应收利息681821独立账户资产保险专用1185101制造费用序号序号石油天然气开采专用石油天然气开采专用151201应收代位追偿款保险专用691901待处理财产损溢1195201劳务成本161211应收分保账款保险专用二、负债类1205301研发支出171212应收分保合同准备金保险专用702001短期借款1215401工程施工建筑承包商专用181221其他应收款712002存入保证金1225402工程结算建筑承包商专用191231坏账准备722003拆入资金1235403机械作业建筑承包商专用201301贴现资产银行专用732004向中央银行借款银行专用六、损益类211302拆出资金银行专用742011吸收存款银行专用1246001主营业务收入221303贷款银行和保险共用752012同业存放银行专用1256011利息收入金融共用231304贷款损失准备银行和保险共用762021贴现负债银行专用1266021手续费及佣金收入金融共用241311代理兑付证券银行和证券共用772101交易性金融负债银行专用1276031保费收入保险专用251321代理业务资产782111卖出回购金融资产款金融共用1286041租赁收入租赁专用261401材料采购792201应付票据1296051其他业务收入271402在途物资802202应付账款1306061汇兑损益金融专用281403原材料812203预收账款1316101公允价值变动损益291404材料成本差异822211应付职工薪酬1326111投资收益301405库存商品832221应交税费1336201摊回保险责任准备金保险专用311406发出商品842231应付利息1346202摊回赔付支出保险专用321407商品进销差价852232应付股利1356203摊回分保费用保险专用331408委托加工物资862241其他应付款1366301营业外收入341411周转材料建筑承包商专用872251应付保单红利保险专用1376401主营业务成本351421消耗性生物资产农业专用882261应付分保账款保险专用1386402其他业务成本361431贵金属银行专用892311代理买卖证券款证券专用1396403营业税金及附加371441抵债资产金融共用902312代理承销证券款证券和银行共用1406411利息支出金融共用381451损余物资保险专用912313代理兑付证券款证券和银行共用1416421手续费及佣金支出金融共用391461融资租赁资产租赁专用922314代理业务负债证券和银行共用1426501提取未到期责任准备金保险专用401471存货跌价准备932401递延收益1436502提取保险责任准备金保险专用411501持有至到期投资942501长期借款1446511赔付支出保险专用421502持有至到期投资减值准备952502应付债券1456521保单红利支出保险专用431503可供出售金融资产962601未到期责任准备金保险专用1466531退保金保险专用441511长期股权投资972602保险责任准备金保险专用1476541分出保费保险专用451512长期股权投资减值准备982611保户储金保险专用1486542分保费用保险专用461521投资性房地产992621独立账户负债保险专用1496601销售费用471531长期应收款1002701长期应付款1506602管理费用481532未实现

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生产成本分析表名称本期发生额单位成本原材料7,721.41 0.2061 包装物914.65 0.0244 成品回锅599.05 0.0160 制造费用608.35 0.0162 工人工资448.41 0.012037,468.45 利润分析序号项 目1一、产品销售收入16,338.35 2减：材料成本8,409.04 3材料成本率51.47%4减：工人工资409.46 5工人工资成本率2.51%6二、车间毛利金额7,519.85 7车间毛利率0.46 8减：制造费用554.53 9制造费用率3.39%10三、工厂毛利金额6,965.33 11工厂毛利率42.63%减：主营业务税金及附加 13.25 12减：销售费用2,263.71 13销售费用费用率13.86%14减：管理费用1,641.94 15管理费用率10.05%2010年生产数量(吨)2010年16减：财务费用274.06 172,772.38 18加：营业外净收入13.53 19五、利润总额2,785.90 四、营业利润生产成本分析表 单位成本增减 所占比例本期发生额单位成本所占比例 金额 75.02%5,353.73 0.1940 67.72%0.01 8.89%1,186.50 0.0430 15.01%- 0.02 5.82%475.45 0.0172 6.01%- 0.00 5.91%578.55 0.0210 7.32%- 0.00 4.36%311.28 0.0113 3.94%0.00 27,592.90 利润分析增减变动金额影响利润金额调整数据11,300.94 5,037.41 5,037.41 5,775.90 2,633.14 -2,633.14 51.11%0.00 264.67 144.78 -144.78 2.34%0.00 5,260.37 2,259.48 2,259.48 0.47 0.01 489.40 65.12 -65.12 4.33%0.01 4,770.97 2,194.36 2,194.36 0.42 0.00 0.07 -13.18 1,495.98 767.73 -767.73 13.24%-0.01 980.27 661.67 -661.67 8.67%-0.01 2009年单位:万元2009年237.11 36.95 36.95 2,057.54 741.19 801.91 26.03 12.50 12.50 2,083.57 753.69 814.41 生产成本分析表 单位成本增减增长率 0.06 - 0.43 - 0.07 - 0.23 0.06 存货编码类别A0101粉类A0102粉类A0203粉类A0301粉类A0401粉类A0402粉类A0403粉类A0503粉类A0601粉类A0604粉类A0606粉类A0701粉类A0801粉类A0802粉类A0803粉类A0805粉类A0806粉类A0901粉类A1001粉类A1002粉类A1003粉类A1501粉类A1502粉类A1503粉类A1601粉类A1701粉类A3101粉类A3102粉类2009年度材料采购成本分析A3201粉类A3302粉类A3401粉类A3601粉类A3701粉类A3802粉类A3803粉类A3804粉类A3805粉类A4201粉类A4502粉类A5101粉类A5201粉类A5601粉类A5701粉类B0101醇类型B0201醇类型B0301醇类型B0401醇类型B0601醇类型B1001醇类型B1301醇类型B1401醇类型C0301分散剂C0401分散剂C0501分散剂C0601分散剂C0801分散剂C0902分散剂C1301分散剂C1501分散剂C1601分散剂C1801分散剂C2101分散剂C2301分散剂C2401分散剂C2501分散剂C2601分散剂C2701分散剂C2801分散剂C2901分散剂C3001分散剂C3101分散剂C3201分散剂C3301分散剂C3401分散剂C3501分散剂C3502分散剂C3601分散剂C3701分散剂D0101消泡剂D0301消泡剂D0701消泡剂D0801消泡剂D0901消泡剂D1001消泡剂D1101消泡剂E0101助剂类E0201助剂类E0301助剂类E0601助剂类F0201防腐剂F0401防腐剂F0501防腐剂F0901防腐剂F0903防腐剂F0904防腐剂F1001防

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序号12345678910序号12345678910调查结果分析： 第一类指标回答3个否定时公司可能存在不安全隐患；6个以上否定的，则公司可能存在较大税务风险； 第二类指标回答3个以上肯定时，公司存在较大税务风险；6个以上肯定时存在很大税务风险。调查项目（第一类）您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过？ 公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力？ 您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解？公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训？ 对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？ 租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项？新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家？ 税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？调查项目（第二类）您公司是否存在抽逃资本的情况？您公司是否存在存货账实严重不符的现象？您公司是否按开票时间计税？确认收入？您公司是否存在大金额的现金支付费用？您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题您公司资本公积科目是否经常变动？您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？调查结果分析：新颁布的税收政策法规是否在30日内学习掌握？ 您公司是否存在资金货币资金账实不符的现象？发生额及余额您公司是否存在大量非经营性往来？其他应收款、其他应付款购销业务中是否存在经常性或较大金额的票流、物流、资金流不一致 第一类指标回答3个否定时公司可能存在不安全隐患；6个以上否定的，则公司可能存在较大税务风险； 第二类指标回答3个以上肯定时，公司存在较大税务风险；6个以上肯定时存在很大税务风险。结果结果6个以上否定的，则公司可能存在较大税务风险；个以上肯定时，公司存在较大税务风险；6个以上肯定时存在很大税务风险。个以上否定的，则公司可能存在较大税务风险；个以上肯定时存在很大税务风险。

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中华人民共和国劳动和社会保障部社会保险事业管理中心关于规范社会保险缴费基数有关问题的通知劳社险中心函[2006]60号各省、自治区、直辖市社会保险经办机构，新疆生产建设兵团社会保险基金管理中心：近年来，在劳动保障行政部门的正确领导和有关部门的大力支持下，保级社会保险经办机构认真贯彻落实《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）、《社会保险稽核办法》（劳动保障部令第16号）和相关政策规定，努力做好社会保险费征缴申报审核和稽核工作，取得了明显成绩，促进了社会保险费的应收尽收。但是，随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，我国所有制结构、就业方式和收入分配形式发生了很大变化，当前一些地区在社会保险缴费申报审核和稽核工作中，存在着执行政策不统一、审核不够规范等问题，影响了缴费基数核定和稽核的整体效应。为做好新形势下社会保险缴费基数核定与稽核工作，现就规范社会保险费缴费基数有关问题通知如下： 一、关于缴费基数的核定依据1990年，国家统计局发布了《关于工资总额组成的规定》（国家统计局令第1号），之后相继下发了一系列通知对有关1工资总额统计做出了明确规定，每年各省区市统计局在劳动统计报表 制度中对劳动报酬指标亦有具体解释。这些文件都应作为核定社会保险缴费基数的依据。凡是国家统计局有关文件没有明确规定不作为工资收入统计的项目，均应作为社会保险缴费基数。二、关于工资总额的计算口径依据国家统计局有关文件规定，工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额，由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。劳动报酬总额包括：在岗职工工资总额；不在岗职工生活费；聘用、留用的离退休人员的劳动报酬；外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。国家统计局关于认真贯彻执行《关于工资总额组成的规定》的通知（统制字[1990]1号）中对工资总额的计算做了明确解释：各单位支付给职工的劳动报酬以及其他根据有关规定支付的工资，不论是计入成本的还是不计入成本的，不论是按国家规定列入计征奖金税项目的还是未列入计征奖金税项目的，均应列入工资总额的计算范围。2三、关于计算缴费基数的具体项目根据国家统计局的规定，下列项目作为工资总额统计，在计算缴费基数时作为依据：1．计时工资，包括：（1）对已完成工作按计时工资标准支付的工资，即基本工资部分；（2）新参加工作职工的见习工资（学徒的生活费）；（3）根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资；（4）实行岗位技能工资制的单位支付给职工的技能工资及岗位（职务）工资；（5）职工个人按规定比例缴纳的社会保险费、职工受处分期间的工资、浮动升级的工资等。（6）机关工作人员的职务工资、级别工资、基础工资；工人的岗位工资、技术等级（职务）工资。2．计件工资，包括：（1）实行超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件等工资制，按劳动部门或主管部门批准的定额和计件单价支付给个人的工资；3（2）按工作任务包干方法支付给个人的工资；（3）按营业额提成或利润提成办法支付给个人的工资。3．奖金，包括：（1）生产（业务）奖包括超产奖、质量奖、安全（无事故）奖、考核各项经济指标的综合奖、提前竣工奖、外轮速遣奖、年终奖（劳动分红）等；（2）节约奖包括各种动力、燃料、原材料等节约等；（3）劳动竞赛奖包括发给劳动模范、先进个人的各种奖金；（4）机关、事业单位各类人员的年终一次性奖金、机关工人的奖金、体育运动员的平时训练奖；（5）其他奖金包括从兼课酬金和业余医疗卫生服务收入提成中支付的奖金，运输系统的堵漏保收奖，学校教师的教学工作量超额酬金，从各项收入中以提成的名义发给职工的奖金等。4．津贴，包括：（1）裣职工特殊或额外劳动消耗的津贴及岗位性津贴。包括：高空津贴、井下津贴、流动施工津贴、高温作业临时补贴、艰苦气象台（站）津贴、微波站津贴、冷库低温津贴、邮电人员外勤津贴、夜班津贴、中班津贴、班（组）长津贴、环卫人员岗位津贴、广播电视天线工岗位津贴、盐业岗位津贴、废品回收人员岗位津贴、殡葬特殊行业津贴、城市社会福利事业岗位津贴、环境监测津贴、课时津贴、班主任津贴、科研辅助津贴、卫生临床津贴和防检津贴、农业技术推广服务津贴、护林津贴、林业技术推广4服务津贴、野生动物保护工作津贴、水利防汛津贴、气象服务津贴、地震预测预防津贴、技术监督工作津贴、口岸鉴定检验津贴、环境污染监控津贴、社会服务津贴、特殊岗位津贴、会计岗位津贴、野外津贴、水上作业津贴、艺术表演档次津贴、演出场次津贴、艺术人员工种补贴、、运动队班（队）干部驻队津贴、教练员培训津贴、运

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考勤表单位： 年 月/OSPNZCGXJK业绩考核12345678910111213141516171819202122232425262728293031德能勤绩############符号出勤旷工事假病假年假工伤产假公假换休加班婚假 日期姓名出勤天数业绩比例部门经理：考勤员:部门负责人:审批人:

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XX集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12020/4/1预算的编制作废日期作废执行人预算的编制1范围公司的全面预算的编制过程。2控制目标2.1确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算，以作为内部控制与衡量企业公司和部门经营业绩的依据2.2明确各部门的职责和部门间数据和时间的衔接性，确保在预算编制过程中各部门之间达到链式流转，降低财务决策风险3主要控制点3.1各主管副总审核各部门业务和费用预算的合理性3.2会计主管审核各预算表格的准确性，前后数据的钩稽关系，并决定是否要各部门经理做相应的调整或附详细制定依据3.3各部门预算编制及时性和准确性纳入部门绩效考核4特定政策4.1预算编制日程安排：10月10前市场部完成营销预算，销售部完成销售预算,且由主管副总审批完毕10月10日开始计划调度室完成生产计划和材料需求预算，17日前主管副总审批完毕2－2－1－1XX集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制10月18日前各部门上报固定资产需求预算。其中，固定资产-信息设备需求预算交信息技术部，信息技术部汇总，10月25日前主管副总审批完毕；其他固定资产需求预算10月18日前交设备能源部，设备能源部汇总，10月25日前主管副总审批完毕10月10日前技术中心完成研发预算，10月15日前由总经理审批完毕10月26日前各部门向采购部报采购需求，采购部编制采购预算，储运部制定运输费预算，11月上旬主管副总审批完毕10月20日前各部门向人力资源部上报部门人员需求计划、部门人员调整计划、部门人员晋升计划，11月初人力资源预算由总经理审批完毕其他各部门业务和费用预算由各主管副总在10月29日前审批（其中，战略管理部的由战略管理委员会审批，内审部的由审计委员会审批，办公室、质量管理部的由总经理审批）11月中旬财务部会计主管汇总、审核预算，11月20日前形成总预算初稿4.2所有在预算表格中涉及物资采购金额和销售收入金额的，均指不含税值；涉及应收帐款、应付帐款、货币收支均指不含税值4.3其它费用预算：所有占总费用比例超过3％以上的费用项目必须单列并附详细制定依据4.4办公费用：各部门的日常办公费用，按管理岗位每人每月5元、工人岗位每人每月1元的标准核定。公司用于办公的电脑打字机、复印机、速印机的耗材（包括纸张、碳粉、色带、软件等等，下同）按每月___(现用3,000)元核定，公司各类文件及上报材料和无电脑打字机、复印机、速印机的部门其各类文件及材料的打印、复印和油印，由公司办公室统一负责；其它各部门的电脑打字机按每月每台___(现用30)元的标准核定，复印机和速印机按每月每台___(现用100)元的标准核定。2－2－1－2XX集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制公司各部门的印刷费每月按(现用3,000)元的标准核定，归口___（现办公室）统一管理。公司各部门日常办公费用定额，由公司办公室会同财务部每年核定一次，在当年执行过程中一般不予调整。如机构或定员变动等需要调整定额时须提出书面报告，经公司办公室审核后报财务部负责进行调整。4.5部门预算在各部门内部的制定、审核手续与本流程规定不一致的，以各部门的规定为准5预算的编制流程说明C-02-002-0012－2－1－3XX集团有限责任公司第二章预算管理索引号 预算管理002第二节预算的编制步骤涉及部门步骤说明1各部门经理各部门依据部门年度工作计划编制相关业务预算，并依据部门业务预算编制部门费用预算。2.1市场部经理市场部根据市场营销规划编制产品广告宣传费预算（F-02-002-001）、产品展览费用预算（F-02-002-002）、企业形象费用预算（F-02-002-003）、公共关系费用预算（F-02-002-004）、市场调研费用预算（F-02-002-005）和客户满意度调查预算（F-02-002-006）。1.2销售部经理销售部根据经分解的产品销售年度经营目标值、参考上年销售数量及当年已签订跨预算年度合同、市场部提供的市场价格波动趋势及最新市场价格和各客户历史付款记录及公司的客户信用管理政策编制产品销售收入预算-分产品分客户（F-02-002-007）、产品销售收入预算-分区域销售主管（F-02-002-009）、货款回收预算-分客户（F-02-002-008）和销售费用预算（F-02-002-010）。1.3技术中心主任技术中心根据公司研发计划编制新研发项目预算（F-02-002-021）和现有研发项目预算（F-02-002-022）。1.4计划调度室主任计划调度室以保证销售计划和下游装置耗用为前提，根据销售部提供的产品销售收入预算-分产品分客户（F-02-002-007

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关于收入确认按开票时间确认问题的解决方案一、【问题基本情况描述】 公司主要业务为加工销售涂料产品，收入确认基本按发票开具时间确认。公司一般不存在客户寄存购买货物于公司库房情况。公司销售基本存在三种方式，一是新客户预收销售方式销售货物；二是客户直接拿支票或现金购买；三是应收方式销售。三种销售方式按会计及税法确认原则，货物发出后均应该确认收入，但公司基本按开票时间确认收入，发货并当月开票的销售大约占总销售的50%左右，这部分销售收入的确认符合税法及会计的规定，另外50%则与税法和会计规定存在差异，时间延后3-5个月为主，个别开票时间跨度较长，甚至跨年度。这部分延迟确认的收入大概6000万左右，其中时间较长（超过一年）的大约800万左右，主要是预收客户，货已经发出，款项已经收回，客户由于工程项目等原因迟迟不让开发票，但基本最后均会要求公司开票。应收销售方式绝大部分收款时客户会要求开票，也存在个别客户要求延迟开票的问题。二、【问题风险分析】上述问题明显存在延迟确认收入并延迟纳税的问题，存在很大税务风险，税务稽查部门在上次检查时曾提出了该问题，当时由于检查是税务部门的例行检查，并未深究此问题，只是象征性的查找了一些不合规发票进行了补税。该问题按税法将可能产生的风险有，一次性补税6000*17%，滞纳金及约税款的罚款，公司所得利益是延迟纳税税款的资金占用。上述收入确认原则还造成一个问题是经营核算要进行调整，账务与销售统计存在差异，需要进行调整，造成了财务工作量的增加。三、【问题解决方案】公司将在半年内基本解决上述问题，具体操作程序：1、原则上要求客户发货当月开具发票，否则需要特别批准。2、新发生销售将按合法、合规时间确认收入，预收销售发货即确认，应收销售发货即开票给客户（实际操作没有问题，原来大部分主要是客户未付款故公司不愿开票），现款销售发货即开票。3、对于未开票已发货的销售逐渐将发票开出，6个月后无论开票还是不开票，对于应经收款客户全部确认收入，票未开出的收入按未开票收入进行税务申报。4、新发生销售，货物发出后，个别延迟开票客户（尽量控制数量），收入按未开票收入确认，并按笔开具收据，待开票时申报负数。

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序号调查项目（第一类）结果1您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过？ 2公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力？ 3您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解？4公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训？ 5对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？ 6租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项？7新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家？ 89税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？10是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？序号调查项目（第二类）结果1您公司是否存在抽逃资本的情况？2您公司是否存在资金货币资金账实不符的现象？发生额及余额3您公司是否存在存货账实严重不符的现象？4您公司是否存在大量非经营性往来？其他应收款、其他应付款5您公司是否按开票时间计税？确认收入？67您公司是否存在大金额的现金支付费用？8您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题9您公司资本公积科目是否经常变动？10您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？新颁布的税收政策法规是否在30日内学习掌握？ 购销业务中是否存在经常性或较大金额的票流、物流、资金流不一致调查结果分析：第一类指标回答3个否定时公司可能存在不安全隐患；6个以上否定的，则公司可能存在较大税务风险；第二类指标回答3个以上肯定时，公司存在较大税务风险；6个以上肯定时存在很大税务风险。

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营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策的内容。4、与储备存货有关的成本有哪些？5、最佳采购批量的概念和计算公式与扩展。二、计算分析题1、某公司的有价证券的年利率为9%，每次固定转换成本10000元，根据以往经验公司认为其银行活期存款及现金余额应不低于50000元，此外公司每日现金余额波动的可能情况如下：概率现金余额要求：1）确定最优现金返回线。0.1 0 2）确定现金存量的上限。0.2 50000 3）若此时现金余额为5万，应如何调整现金。0.3100000 4）若此时现金余额为120万，应如何调整现金。0.41500002、某公司的年赊销收入为720万元，平均收现期为60天，坏账损失为赊销额的10%，年收账费用为5万元，该公司通过增加收账人员等措施，可以使平均收账期降为50天，坏账损失降为赊销额的7%，假设公司的资金成本为6%，变动成本率为50%，要求：计算为使上述变更经济上合算，新增加收账费用的上限。（每年按360天计算）3、某企业预测2005年赊销额为2400万元，其信用条件是n/30，变动成本率为65%，资金成本率为20%，企业收账政策不变，固定成本总额不变，企业准备了三个信用条件的备选方案：A：维持n/30的信用条件；B：将信用条件放宽到n/60；C：将信用条件放宽到n/90，有关资料如下：项目AB C信用条件 n/30n/60 n/90 年赊销额 24002640 2800坏账损失/年赊销额2% 3% 5%收账费用 244056要求：计算分析企业应该选择哪个方案？4、按上例，如果企业选择了上题决策的方案，但为了加速应收账款的回收，决定 将赊销条件改为2/10，1/20，n/60（并作为D方案），估计约有60%的客户（按赊销额计算）会利用2%的折扣，15%的客户将利用1%的折扣，坏账损失率将降为2%，收账费用降为30万元。问该公司是否改变信用政策？5、已知ABC公司与库存有关的信息如下：1）年需求数量为30000单位（每年360天） 2）购买价格为100元，3）库存储存成本是商品买价的30%， 4）订货成本每次60元5）公司希望的安全储备量为750单位6）订货数量只能按100的倍数（四舍五入）确定7）订货至到货的时间为15天 要求：1）最优经济订货量为多少？ 2）存货水平为多少时应补充订货？3）存货平均占用多少资金？6、假定某存货的年需要量D=3600件，单位储存变动成本KC=2元，单位缺货成本KU=4元，每次订货变动成本K=25元，交货时间L=10天。交货期延迟天数及其概率分布如下：延迟交货天数提前3天提前2天提前1天准时交货延迟1天延迟3天延迟3天概率0.010.040.20.50.20.040.01要求：计算确定最佳再订货点。7、某企业生产中全年需要某种材料2000公斤，每公斤买价20元，每次订货费用50元，单位储存成本为单位平均存货金额的25％。该材料的供货方提出，若该材料每次购买数量在1,000公斤或1,000公斤以上，将享受5％的数量折扣。要求：通过计算，确定该企业应否接受供货方提出的数量折扣条件。

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采购部规范化管理工具目录第一章采购部组织结构与责权..4第一节采购部职能与组织结构.5一、采购部职能..5二、采购部组织结构.6第二节采购部责权.11一、采购部职责.11二、采购部权力.13第三节采购部管理岗位职责..14一、采购总监岗位职责.14二、采购经理岗位职责.14三、采购主管岗位职责.16四、采购稽核员岗位职责..16第二章采购计划管理18第一节采购计划岗位职责.19一、采购计划主管岗位职责19二、采购计划专员岗位职责20三、采购预算专员岗位职责20第二节采购计划管理制度.21一、采购预算管理制度.21第三节采购计划管理表格.23一、采购申请单.23二、生产请购单.23三、设备采购申请表24四、物资采购计划表25五、订单采购计划表25第三章供应商开发与管理..26第一节供应商开发与管理岗位职责..27一、招标采购主管岗位职责27二、供应商管理主管岗位职责.27三、供应商管理工程师岗位职责..28四、供应商开发专员岗位职责.29五、供应商管

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财务部规范化管理工具1目 录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理3一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程4四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权5一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图预算主管财务成本控制主管应收账款主管资金主管会计主管财务分析师投资主管融资主管预算专员税务专员核算专员出纳员簿记员收银员投资分析专员融资市场分析专员财务助理财务经理财务总监6三、大型集团公司财务部组织结构图财务管理员收入核算会计固定资产核算会计费用核算会计利润核算会计往来核算会计现金出纳银行出纳二级公司会计分支机构会计主办会计经理总经理副经理7并表与分析管理处费用与综合管理处采购与物料管理处生产与成本管理处货物与货款管理处银行现金出纳 食堂会计出纳 信用证会计固定资产会计 原始单据审核会计制单会计 统计员 主办会计 会计档案管理员国内材料会计进口材料会计委托加工材料会计其他材料会计半成品售后会计售后会计生产成本会计出口销售会计 国内销售会计开票与统计员合并报表统计财务部经理8四、酒店财务部组织结构图总出纳应付账主管总账主管工资主管前厅收银主管餐厅收银主管夜审主管信贷收款主管成本控制主管收货部主管秘书会计员总账资产核算员前厅收银员餐厅收银员夜审员信贷收款员成本控制员仓库领班仓管员收货员会计部经理成本控制部经理财务部经理财务总监9五、财务部职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11职责2严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理10六、财务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚对其他部门实施财务监督和考核部门内部员工聘任、解聘的建议权要求相关部门配合相关工作的权力其他相关权力参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力11七、财务总监的职责职责1在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责3负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4进行税收管理和方案制定职责5健全公司内部核算体

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报销记录汇总表报销数据汇总0未报销0超标金额0已报销0公务支出总计0合计2017-1-10起始日期序号报销日期发生日期项目名称费用类别发生金额报销金额超标金额备注1外勤餐补000未报002加班餐补00未报报销小计超标金额小计报销状态使用说明报销数据汇总00.10.20.30.40.50.60.70.80.91未报销已报销超标金额报销记录汇总表报销数据汇总0未报销0超标金额0已报销0公务支出总计0合计2017-1-10起始日期序号报销日期发生日期项目名称费用类别发生金额报销金额超标金额备注报销小计超标金额小计报销状态使用说明报销数据汇总00.10.20.30.40.50.60.70.80.91未报销已报销超标金额3打车费未报加班餐补0加班餐补0

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预算格式说明及企业代码设置01010102010301040105010601070108010901001、2、3、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：企业名称：预算年度：编制月份：报表单元格之颜色说明底色为浅黄色：底色为白色：底色为浅青绿：所属企业代码对照表代码0101010201030104010501060107010801090100字体为深蓝色：字体为红色：字体为蓝色：01012020表示报表标题表示报表栏目表示具体项目本表之小计、合计、累计栏从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入需要人工输入数据之单元格企业全称XX控股集团股份有限公司XX控股集团股份有限公司XX集团XXX业务单元企业简称股权集团公司年月企业简称股权集团公司XX集团XXX业务单元天汉集团全面预算管理目录一、经营预算No.301No.302No.303No.304No.305No.306No.307No.308No.309二、资本性支出预算No.401No.402No.403三、财务预算No.501No.502No.503No.504No.5051、销售数量预算表………………………………………………………..………………………………………………………..…2、销售金额预算表………………………………………………………..………………………………………………………..…3、单位销售成本预算表………………………………………………………..………………………………………………………..…4、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…5、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…6、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…7、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…8、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…9、人力预算表…………………………………………………………..………………………………………………………..…10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…14、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…15、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…16、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…17、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.301序项目号实际预算全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%120000 30000 40000 5小计000000000000 80000 90000 10110000 12小计000000000000 130000 140000 15160000 17小计000000000000 180000 190000 200000 210000 220000 XX集团XXX业务单元2020 年 销 售 数 量 预 算企业名称：XX控股集团股份有限公司2018年2019年2019年2020年预算20/19年差异1--1月实际-12月预测产品线1（单位）——产品类别1——产品类别2——产品类别3产品线2（单位）——产品类别1——产品类别2——产品类别3产品线3（单位）——产品类别1——产品类别2——产品类别3No.302序项目号实际预算全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%120.0 0.0 0.0 0 30.0 0.0 0.0 0 40.0 0.0 0.0 0 5小计0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 80.0

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编制单位：项目一、期初现金余额二、现金收入主营业务收入现金其他业务收入现金收回投资收入现金处理固定资产收回现金处置无形资产收回现金取得投资收益收如现金补贴收入收到现金取得银行借款收到金吸收投资受收到现金利息收入收到现金其他现金收入三、现金支出材料采购支付现金生产费用支付现金（不含材料费用）其他业务支出支付现金缴纳税费支付现金销售费用支付现金管理费用支付现金财务费用支付现金（不含利息支出）固定资产支付现金 其中：购置固定资产支付现金 在建工程支付现金 技改项目支付现金固定资产清理支付现金取得无形资产支付现金对外投资支付现金偿还借款及利息支付现金 其中：借款本金支付现金 利息支付现金支付股利支付现金其他现金支出四、期末现金余额公司负责人：审核人：202X 年现金收支预算表202X 年合计1月2月3月单位：元编制人：4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制单位：单位：元项目一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用三、营业利润加：投资收益减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税五、净利润20XX 年预计损益表200X 年合计1月2月 主营业务税金及附加 管理费用 财务费用 补贴收入 营业外收入少数股东损益公司负责人：财务负责人：制表人：年预计损益表3月4月5月6月7月8月表29月10月11月12月 编制单位： 资产 流动资产：流动资产合计长期投资合计固定资产合计无形资产及其他资产20XX 年预计资产负债表货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 其中：合并价差固定资产: 固定资产原价减:累计折旧 固定资产净值减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计其他长期资产公司负责人: 财务负责人： 制表人：单位：元年初数 年预计资产负债表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月财务负责人： 制表人：负债及权益类年初数流动负债合计长期负债合计递延税项：负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益： 11月12月1月2月流动负债:短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债递延税款贷项 实收资本减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 所有者权益合计负债及权益合计盈余公积 其中：法定公益金未分配利润3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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固定资产购置预算部门名称：设备名称用途数量预计单价预计金额批准数量购置时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预计总金额000000000000编制人：审核人：审批人：备注：其中： 办公设备由信息管理部汇总审核 生产设备由生产管理部汇总审核 测试设备由由各研发部门汇总审核 运输设备由行政后勤部汇总审核 建筑物由行政后勤部汇总审核1.空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整2.设备用途从下拉列表中选择填写3.此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审核。空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审核。编制单位：单位：元资产类别明细项目原值累计折旧原值期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额合 计公司负责人：审核人：编制人：202X 年固定资产预算表20XX 年合计1月累计折旧原值累计折旧净值原值累计折旧原值累计折旧原值1月2月3月4月5月累计折旧原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧5月6月7月8月9月原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧10月11月12月编制单位：单位：元折旧类别管理费用折旧销售费用折旧制造费用折旧审核人：202X 年折旧预算200X 年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制单位：融资类型融资期限融资银行明细项目期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额短 期 借 款 合 计期初余额本期增加本期减少期末余额长 期 借 款 合 计期初余额本期增加本期减少期末余额公司负责人：审核人：编制人：202X 年对外融资预算表月利率（%）200X 年合计1月2月单位：元3月4月5月6月7月8月9月10月11月单位：元12月编制单位：项 目一、短期借款利息二、长期借款利息三、借款利息合计 加：汇兑损失 手续费 承诺费 票据贴现利息 融资租赁利息支出 减：利息资本化 利息收入四、财务费用合计公司负责人：审核人：编制人： 202X 年对外融资预算表 20XX 年合计1月2月3月4月单位：元5月6月7月8月9月10月11月12月

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【案例】市场人员提供发票种类及要求（注：所有当月合计金额不能为整数，金额符合业务逻辑）鉴于税务金税三期系统功能不断增强，税务机关对企业业务监管力度和范围不断提高，要求企业日常经营中业务的合理性、真实性提出了新的管理要求。在公司现有业务模式下，结合实际费用入帐前票据项目合理性审核、票据开据、真伪性核实、结算方式、票据登记等内容作如下要求：一、所有票据单张票面金额原则不能超过1万元，如果单张票面金额超过1万元必须回款开票单位开户银行，同时开据1万元以上发票开具前必须在财务备案，且不予对个人户头或其他帐户付款。业务必须对单张票面超3万元的企业需提供一般纳税人资格证明，不能为小规格纳税人。二、对于一年周期内同一单位开票金额累计超过10万元的，必须通过对公帐户付款。尤其小规模企业明确禁止。（累计金额根据税务要求调整）三、超过1万金额发票必须有税务网站核实结果截图复印件，同时有业务内勤核查签字、票据提供人签字，财务收票人员复核后在复印件同时签字。根据需要有对应合同或其他材料的一并提交。业务人员应提供所有票据清单：项目、金额、开票单位、票号、开票时间。对于公司认可的票据入帐业务，按业务员，月份单独登记进行备案以便追踪来源。四、所有开票单位第一次开票前，财务应在工商网站查询核实开票单位经营范围，以核定票据所开据项目是否符合工商登记范围，否则票据禁止开具或接收。五、作废发票。非正常作废发票100%引起税务稽查。如果由于业务人员私自让其他单位开具费用票且无正当理由作废而产生和税务风险由本人承担。六、费用票清缴：为保证业务发生额和费用比例的配比合理性，要求业务员按季度核清本人应缴费用票交到公司，如果金额不足部分，财务按原有规定直接扣减应付金额，如果在30天补清财务退还对应费用。一般票据按月开具并交财务，原则上要求按1个月业务量提前交费用票作为以后业务的备用票，特殊情况需与财务提前沟通。七、费用票时限性：为保证财务处理合理性，票据开据时间与交到公司时间不能超过60天。开具较长时间的票据不充许接收。八、票据登记、交接。1、业务人员将票据交给内勤时，内勤应及时验证票据真伪及是否符合要求，交将信息及时反馈给业务人员，同时作好登记：姓名、金额、所属月份（季）、欠交金额（多余）。财务按业务员、项目、金额、开票单位、票号、开票时间、交接时间等内容作好登记。2、对于1万元以上费用票要求业务人员当面在税务验证截图纸上签字，作为原始票据提供人确认依据。3、内勤定期将票据和验证真伪复印件、合同等附件及票据清单一同转交财务指定人员，双方确认票面金额，张数等内容，防止产生错误。4、财务收到后应认真复核金额及票面真伪，并及时将有问题或不符合公司规定的票据退给内勤。同时按业务员、开票单位、票号、时间、项目、金额、帐务处理时间、所属月份、余量金额等等内容作好登记。九、票据税务风险承担：因为公司无法确认票据来源的合理性及真实性，因此产生的税务补税、罚金等风险由票据提供人负责，且无时间限定。由业务人员每年签字承诺书，对业务的真实性、发票真实性签免责承诺书。十、对于其他不符合要求的票据，由于财务不能控制其业务合理性和税务风险，由业务经理签字并备案后进行入帐处理。否则财务有权拒收。十一、业务员接收打款的帐户每年在公司统一备案，不充许随意改变帐户，否则财务不准付款。（备案有业务员免责声明签字、收款人身份证复印件、卡复印件、业务负责人签字）十二、具体票据项目要求见附件：具体票据项目要求如下：1.交通费：火车票、汽车票、飞机票、过路费等。注：长途汽车费发票不能使用连号发票。金额每月不超过50002. 住宿费：每月每个宾馆、酒店票面金额5000元以下3. 办公用品：办公用品发票票面开具办公用品四字的费用票一律不收，票面开具办公用品明细，单张发票金额在5000元以下。（不要清单） 办公用品分类明细详见附表4. 加油费、车辆维修费：必须开具单位名称，全称。（注：车辆维修发票票面不能开具车牌号码，每月不超3000元，需提供车辆租凭合同）5. 场租费：每张发票开票方须为宾馆、酒店，金额三万元以下、必须附有完整正确的租赁合同，合同内容填写完整，双方签章。6. 劳保用品：发票票面开具劳保用品、日用品字样的费用票一律不收，票面开具劳保用品明细，单张发票金额在5000元以下。（不要清单）（注：每人每月开具发票总金额不得超过5000元）劳保用品分类明细详见附表7. 运费：票面及每月金额5000元以下，手写的运输票据无效。8. 烟酒等此类发票按60%算费用，总金额不可超过销售额的千分之五。（每月不超4000）9. 电话费注意：1.增值税专用发票一律不收。2.发票一定要填写本公司全称、税号。3.发票票面要有相应公司的印章。4.发票票面有日期的必须为本年度日期。5.发票

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填报单位：摘要科目细目金额合计（大写）填报单位：0摘要科目细目金额0000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 0合计（大写）财务主管：会计：出纳： 单位报账员：填报单位：0摘要科目细目金额0000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 0合计（大写）财务主管：会计：出纳： 单位报账员：xx会计核算中心费用报销汇总单2023年4月1日附单据（张）支票存根（支票号码）第一联（黑）核算中心会计记帐第二联（红）核算中心出纳记帐第三联（兰）单位记帐￥0.00财务主管：会计：出纳： 单位报账员：xx会计核算中心费用报销汇总单2023年4月1日附单据（张）支票存根（支票号码）第一联（黑）核算中心会计记帐第二联（红）核算中心出纳记帐第三联（兰）单位记帐￥0.00xx会计核算中心费用报销汇总单2023年4月1日附单据（张）支票存根（支票号码）第一联（黑）核算中心会计记帐第二联（红）核算中心出纳记帐第三联（兰）单位记帐￥0.00

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考勤表单位： 年 月/OSPNZCGXJK业绩考核12345678910111213141516171819202122232425262728293031德能勤绩############符号出勤旷工事假病假年假工伤产假公假换休加班婚假 日期姓名出勤天数业绩比例部门经理：考勤员:部门负责人:审批人:

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物流公司财务管理工具目 录第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责八、物流公司财务部职责九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力十一、物流公司仓储部权力十二、物流公司配送部权力十三、物流公司信息管理部权力十四、物流公司国际物流部权力十五、物流公司财务部权力十六、物流公司行政人事部权力第二章财务部管理一、财务经理岗位职责二、成本主管岗位职责三、采购成本控制工作相关部门职责四、采购形式列表五、物流成本核算表六、物流成本控制计算表七、物流成本分解表八、存货成本分析表九、降低物流成本改进表十、商品包装费用控制表十一、运输费用控制表十二、自营仓储费用控制表十三、降低物流费用方法分析表十四、采购成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本计划程序图第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图二、中小型物流公司组织结构图董事会总经理××地区××地区××地区××地区××地区运营总监运营管理中心营销管理中心国际物流中心财务中心行政管理中心人力资源中心信息管理中心采购部仓储部信息管理部行政人事部业务组客户服务组业务部配送组运输组配送中心结算组财税组核算组财务部装卸组仓管组叉车组三、物流公司业务部职责仓储部财务部业务部配送部总经理办公室客户服务组装卸组仓管组信息管理部叉车组业务组调度组运输组车队行政人事部职责1业务部管理制度的编制、实施职责3业务部门的整体管理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析职责5市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责2业务部工作流程的制定与执行职责12其他相关工作四、物流公司仓储部职责五、物流公司配送部职责职责1仓储部管理制度的编制与实施职责3货物验收、入库管理职责4做好货物的储位管理，提高库位使用率职责5货物的保存管理职责6做好货物的库存管理，提高存货周转率职责7货物库存盘点管理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的管理职责10仓库安全管理职责11货物出库管理职责2仓储部工作流程的制定与执行职责12货物包装管理职责13其他相关工作六、物流公司信息管理部职责七、物流公司国际物流部职责职责1配送管理制度的编制与实施职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的管理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8货物装卸管理职责2配送流程的制定与执行职责9其他相关工作职责1物流信息系统的规划与建立职责3物流信息管理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作职责2物流信息管理制度的编制与实施八、物流公司财务部职责职责1国际物流管理制度的编制与实施职责3负责物流出口业务办理职责4国际物流日常运作管理职责5保证货物安全、及时准确、过程可视地到达客户职责6负责组织实施重大海外销售合同的物流方案制定与评审职责7负责出口国际运输保险安排、跟踪职责8海外区域物流、客户国清关协调职责9负责国际物流公司、清关代理的选择、管理与协调职责10负责海外物料、设备进口的安排协调职责11负责总部至全球各国的仓储、收货验收、发货配送或逆向退货方面的管理协调职责2国际运输业务的体系建设职责12负责全球物流协调工作，保证相关物流业务安全、高效、准确地运作职责13其他相关工作九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力职责1物流公司财务管理制度的建立与实施职责3编制物流成本管理制度职责4物流成本预算管理职责5物流成本控制管理职责6物流核算管理职责7物流结算管理职责8其他相关工作职责2物流财务整体的运营、管理职责1物流公司运营管理制度的建立与实施职责3物流人员考核管理职责4物流公司后勤保障管理职责5其他相关工作职责2物流公司人员招聘、录用管理十一、物流公司仓储部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流管理政策的制定有权制定客户管理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务管理制

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