车间安全生产管理制度第一条、为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。第二条、公司的安全生产工作必须贯彻"安全第一，预防为主"的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各部门要坚持"管生产必须管安全"的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。第三条、对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。第四条、公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。第五条、各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。第六条、各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。第七条、各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第八条、各机房，生产班组安全员要经常检查、督促本机房班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机房、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。作业员必须熟悉本岗位的操作顺序或经培训后达到作业要求。作业员开始操作前应检查机械设备各部位紧固件是否脱落或松动迹象。调整机器时必须停机，断掉电源，下班时必须关闭所有设备的总电源。第九条、职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。第十条、对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的学习(即生产单位、机房或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。第十一条、从事锅炉、压力容器、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。第十二条、各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第十三条、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。第十四条、劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。第十五条、雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。第十六条、易燃、易爆物品的贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施。第十七条、坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次;各生产单位每季检查不少于一次;各机房和生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。第十八条、发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告部门负责人统一安排整改。第十九条、公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。安全生产先进集体的基本条件:1、认真贯彻"安全第一，预防为主"的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理;2、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作;3、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件;5、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显着。安全生产先进个人条件:1、遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守动纪律保障生产安全;2、积极学习安全生

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泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。1泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；2泾阳县盛和商贸有限公司财务管理制度因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信

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广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、支票结算起点以下的零星开支。7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。8、采购金额在 元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖现金收讫章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖现金付讫印章。第四条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/跨月处理帐务。第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目部经理负责检查。第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第七条提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按借款管理制度的规定办理。第十条公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记现金交接登记簿办理交接登记手续。现金交接登记簿要同现金日记帐一起归档。第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。第十三条严禁财务人员公款私存。第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http

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河南兴恒投资有限公司HeNan XingHeng lnvestment Co.,员工手册二零一一年十二月八日目录第一篇企业概要 一、前言…………………………………………………………………3 二、总经理致辞…………………………………………………………4 三、公司概况……………………………………………………………5 四、企业文化………………………………………………………… 6 第二篇员工须知 一、员工仪表仪容………………………………………………………7二、员工行为规范………………………………………………………7三、员工基本职责………………………………………………………8四、员工聘用……………………………………………………………9五、考勤管理……………………………………………………………11六、考核管理……………………………………………………………15 七、员工奖惩……………………………………………………………15 八、薪资管理……………………………………………………………19 九、培训管理……………………………………………………………20十、员工福利……………………………………………………………20结束语 前言 超越自我 追求卓越欢迎您加盟兴恒大家庭，愿兴恒能使你的人生变得更加亮丽和辉煌！ 河南兴恒投资有限公司善于吸才、纳才，还善于用才和育才，我们遵循以人为本的用人理念，把员工的成长作为自己的责任，积极为员工的发展提供平台和机会。 对于兴恒投资的员工，我们对您的支持与帮助即开始于您加盟兴恒投资的第一天。这本员工手册就是旨在帮助您了解新的工作环境，使您了解兴恒的方针政策，是全体员工必须遵守的各种规章制度。从而使您尽快地熟悉并适应兴恒的环境，能够与兴恒融为一体，扬起人生事业的风帆，驾驭兴恒的大船，共同驶向成功的彼岸。作为新世纪的兴恒员工，应不断地努力、锻炼和提高自己，去超越自我、追求卓越！最后，衷心地希望您在兴恒工作顺利、事业有成，活出生命的真精彩！ 兴恒投资人事部二零一一年十二月八日 总经理致辞各位亲爱的兴恒同仁：您好！欢迎您加盟兴恒投资并将其作为您的事业和追求，这里将成为您事业腾飞的起点和生活的新天地！兴恒投资成立于2011年7月，短短的几个月时间，兴恒投资已走出一条适合自己发展的光明之路，取得了骄人的成绩。兴恒发展至今，每一步都充满了艰辛和汗水，而这一切都离不开兴恒的每一位员工，是你们的共同努力赢得了今天的成绩。我们强调优秀的专业团队、先进的管理制度以及创新的商业模式，致力于协助优秀的创业者共同打造一流的企业。公司组织结构完善，确立了以决策委员会负责制的公司管理模式，下设执行董事、执行监事、总经理、行政部、人事部、财务部、企划部、项目部、投资部、风控法务部等职能部门，组建了一支涵盖投资、证券、法律、管理等诸多领域优秀人才的高素质精英团队。 在今后的发展道路上，我们将继续秉承兴达天下、恒则致远的核心理念，集兴恒人的专业素质为一体，立足国内，面向世界，为二十一世纪投我国资行业的发展和社会主义现代化建设努力拼搏，创出一片属于自己的美好天地。最后衷心地祝愿大家在兴恒投资工作期间事业有成！ 总经理：二零一一年十二月十五日第一篇：公司概况一、公司简介兴恒投资简介河南兴恒投资有限公司成立于2011年7月，注册资金壹亿元人民币，公司专注于投资早期的高科技企业和成长型企业，确立了以实业投资为主、项目融资为辅，多种金融投资业务并存的发展方向。我们强调优秀的专业团队、先进的管理制度以及创新的商业模式，致力于协助优秀的创业者共同打造一流的企业。公司组织结构完善，确立了以决策委员会负责制的公司管理模式，下设执行董事、执行监事、总经理、行政部、人事部、财务部、企划部、项目部、投资部、风控法务部等职能部门，组建了一支涵盖投资、证券、法律、管理等诸多领域优秀人才的高素质精英团队。二、企业文化我们的使命： 共同成长；我们的精神：投资兴恒、合作共赢；我们的文化理念： 兴达天下、

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公司必备管理制度第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言,首先一条是要做到各部门权责分明,不能互相重叠,更不能互相牵扯,否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正确的手段。 它主要包括以下几个方面：一，权责划分办法第一条 公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条 本办法按本公司组织系统分为:董事长,总经理, 经理,承办员等4阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表以下简称本表中。第三条 表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿：实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第四条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第五条 本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第六条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第七条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。二，公司董事会工作职责管理办法第一条 通过公司的重要规章制度，订立劳动合同。第二条 讨论通过本公司章程的修改。第三条 决定聘用总经理、工程师、会计师等高级职员。三，公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实。第一条提名公司高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。第一条决定公司高层管理人员的报酬，待遇和支付方式并报董事会批准和备案。第一条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。第一条签署批准调入公司的各级管理人员。第一条组织拟定或修改公司章程，管理制度和业务工作程序。六公司总经理工作职责管理办法第一条执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。第一条组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第一条健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。第一条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。第一条坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。第一条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。第一条具体主管办公室，人事培训部，财务部，工程部，市场部，销售部等各部门工作。七，公司副总经理工作职责管理办法第一条对总经理负责、协助总经理抓好各项工。作第一条熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映；提出建议或意见，当好总经理的参谋和助手。第一条具体抓好公司的生产。第一条协调主管部门与其他部门之间的关系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。第一条 总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本公司各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报。第一条总裁根据工作需要可配备助理一人。第一条 下列各项管理制度的建议、推行与修订。1．生产管理、质量管理、设备管理制度；2．技术管理、开发管理制度；3．物资管理制度；4．会计账务、成本管理制度；5．材料编号、成品编号的设（修）订；6．新产品的成本预估及售价拟定；7．负责公司的印章管理；8．负责公司的合同管理和法律事务；9．负责公司的营业证照管理；第一条负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核。第一条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表。十一公司财务部职责管理办法第一条负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第一条根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第一条搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。第一条组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第一条严格财务管理，加强财务监督督，促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第一条负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。第一条负责公司现有资产管理工作第一条原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。第一条经营报告资料编制；单元成本、标准

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芜湖纵深管桩有限公司目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . .10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .15第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .16第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . .18第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . .20第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . .21第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . .23第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .24第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . .29第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . .32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .36第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 511芜湖纵深管桩有限公司第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 2芜湖纵深管桩有限公司4、公司提倡全体员工刻

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编号：A0420脱密期委托管理书存根：同志在校期间从事涉及国家秘密工作，根据有关法律法规，已确定为涉密人员。脱密期自 年 月 日始至年 月 日止。特委托贵单位完成该同志脱密期的管理工作。年 月 日 脱密期委托管理书：同志（身份证号： ）在江南大学期间从事涉及国家秘密工作，根据有关法律法规，已确定为 涉密人员。该同志脱密期年，自年 月 日始至年 月 日止。特委托贵单位完成该同志脱密期的管理工作。该同志因私出国（境）证件：转交你单位统一管理由我单位继续管理未办理证件该同志在脱密期期间：出国境应经过批准，并征得我单位同意；不得到境外（驻华）机构、组织及外商独资企业提供劳务、咨询或者其它服务。发现违反规定的，按有关规定报告。我单位回访时请予以配合。江南大学保密办公室（盖章） 年 月 日 通讯地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号邮编：214122联系电话：(0510)-85197181脱密期委托管理书回函 江南大学保密办公室：我单位已收悉你单位发来的同志的涉密人员脱密期委托管

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左云县人民医院安全生产管理制度一、安全工作管理办法第一节总 则第一条 根据卫生部等七部委《关于开展创建平安医院活动的意见》及省、市卫生行政部门下发的《开展平安医院创建活动实施意见》精神，结合本院实际情况，特制定本院安全工作管理制度，简称《管理制度》 。第二条本管理办法适用于本院的固定员工、合同工、返聘人员、进修生、实习生、临时用工人员。 第三条本管理办法依照预防为主，确保平安的原则，将安全工作列入医院、科室工作计划与医疗工作同布置、同考核、同奖惩、同总结评比。第四条 院长为本院安全工作总责任人，分管院长为安全工作主要责任人，分管各科室领导为部门责任人，各科、病区的主任、护士长、是科室安全工作的责任人。第五条 院长全面负责《管理办法》的贯彻实施，各分管领导具体抓指导、执行、检查和监督，提出改进、奖罚建议。第六条 积极开展安全治理工作。党、政、工、团及各科室密切配合，开展安全法制宣传教育，积极开展创安活动，确立创安标准，总结评比安全先进集体、先进个人。 第二节 安全工作任务第七条 安全工作是医院管理的重要组成部分。院分管各项安全工作的领导应结合本院的实际，组织分管科室的负责人认真完成下列任务：一、积极开展以四防为中心（防盗、防火、防破坏、防事故），内、外并举的法制教育和普法教育，动员和依靠全体员工，积极同违法行为作斗争。二、定期或不定期地开展安全大检查，整改四防工作中的隐患。 三、加强对医务人员的医疗安全教育，严格执行各项医疗规章制度，保障病人安全。 四、加强对临时用工、进修生、实习生的安全管理。 五、协助公安机关查破刑事案件、查处治安事故与案件，办理公安机关交办的其它治安保卫事项，参加公安机关统一组织的治安活动。 六、维护内部公共场所的安全秩序，积极调解处理纠纷事件。 七、负责对进出本院电动车、机动车辆的秩序管理。八、加强麻毒危险品及重点要害部门的安全管理。 九、加强现金票证的管理，建立制度和落实防范措施，确保安全。 第三节安全工作制度第八条 根据卫生部等七部委《关于开展创建平安医院活动的意见》精神，结合本单位实际，建立健全以下制度： 一、医疗安全管理制度。二、保卫值班制度。 三、消防监控中心值班制度。四、保安巡逻制度。五、现金票证安全管理制度。 六、仓库安全管理制度。 七、车辆进出院区管理制度。八、消防安全管理制度。 九、临时用工、进修生、实习生的安全管理制度。 十、仪器、设备的安全管理制度。十一、医院公共场所的安全管理制度。 十二、麻毒危险品的安全管理制度。 十三、安全检查制度。十四、保密制度。 十五、重点要害部门安全管理制度。 十六、保安人员管理规定。第四节安全工作职责第九条 实行安全管理责任制，纳入院、科两级领导责任制、纳入目标管理责任工岗位责任制，切实担负起安全工作的职责。院长、院分管领导是医院安全工作的责任人，其主要职责： 一、组织制定、实施安全工作计划，并与领导责任、经济责任、岗位责任挂钩，同检查、同总结、同评比、同奖惩。 二、检查落实各项安全管理制度，严格考核，奖惩兑现。 三、有计划地定期或不定期地开展安全大检查，及时消除不安全的因素，整改存在隐患，研究处置突出的安全问题和重大安全事故。第十条 各科室主任、护士长、是本科室安全工作的责任人，其职责是： 一、贯彻落实医院的安全工作计划和意见，把安全工作列入科室管理，做到五同（同计划、同布置、同检查、同总结、同评比）。 二、贯彻落实、执行医院制订的《安全工作管理办法》及各项安全工作管理制度，认真做好四防工作。 三、每月有一次安全自查，及时整改隐患，堵塞漏洞，防范于未然。四、认真做好本科室的安全防范工作，确保本科室所管辖范围内的公有财产和私有财产的安全。 五、教育、检查、督促本科室人员，严格遵守和执行医院制订的各项制度、规范。 第十一保卫科是医院综合安全保卫工作的职能部门，在分管领导的领导下（在公安部门的业务指导下），依照规定的职权开展安全保卫工作，其职责是： 一、当好领导的参谋，发挥职能作用，积极主动向领导提出加强和改进内部安全保卫工作的意见和建议。 二、制订安全保卫工作年度计划和总结，分别送交院长室和分管领导，纳入医院工作的总体计划和总结。 三、督促各科贯彻落实本管理办法，及时向分管领导反馈信息。四、加强内部安全防范建设工作，实施安全检查，对预防范围工作中的漏洞、隐患，

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涉密便携式算机配套移存介外出使用登表计与动储质记便携机保密编号：设备借用人：保密提醒使用次数使用时间使用地点使用原因信息输入输出方式及编号信息交换情况信息去向使用人签字1.及时进行使用登记；2.严禁介入非授权介质；3.未经审批严禁存储涉密信息；4.严禁连接任何网络；第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他备注：1.涉密便携式计算机的每次开机使用都必须严格登记；2.如需向外单位交付光盘的，须在信息去向栏中由签收人签字。

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编号：A1102-{BH}涉密会议期间保密工作协议书为维护国家的安全和利益，加强涉密会议的保密管理，江南大学（以下简称甲方）与　 （以下简称乙方），签订以下保密工作协议：一、甲方责任1.负责进行保密教育，强化保密管理，增强与会人员的保密意识。2.负责组织会场的验证和警卫工作，严禁与会无关人员进入会场。3.负责对会场的手机信号进行屏蔽，落实涉密会议的技术防范。4.负责落实会议涉密载体的管理确保国家秘密安全。5.负责会前对会场及场内相关设备进行防窃密、泄密安全检查。6.负责对会议人员涉及场所的保密检查。7.负责对违反保密规定和不接受保密管理的人和事进行批评教育，对会议期间失、泄密事件及时上报，并采取相应的保密防范和控制措施。二、乙方责任1.认真贯彻执行国家有关保密工作的法律、法规及各项方针、政策，积极协助甲方做好涉密会议的保密工作。2.负责会议服务人员的审查，确保人员在政治上纯洁可靠。3.负责对会议服务人员进行保密教育，提高服务人员的保密意识。4.配合甲方会前对会场及场内相关设备进行防窃密、泄密安全检查。5.配合甲方做好会场验证和警卫工作，严禁与会无关人员进入会场。6.对与会人员遗忘在会议涉及场所的文件、资料、笔记本以及写有文字、数据的纸张，要妥善保管，并及时通报甲方，严防泄密。7.负责甲方人员在乙方会议住宿期间人身、财产与保密安全。8.承担因服务人

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编号：A0606-2涉 密体（含部） 移 交收 载内签单送件单位送件人姓名送件日期年月日序号涉密载体名称、类型、编号密级（含内部）数量收件单位联系电话收件人（送达对象）接收人签名：年月日备注：注：载体移交部门留存备查，带回的涉密载体按接收手续办理。

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各级人员安全生产职责第一条 安全生产是公司的一项综合性工作，必须实行多元、全方位、全过程的管理。依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，为规范各级人员和各职能部门的安全职责，是公司的各项环节都能密切配合，共同搞好安全生产，特制定本职责。第二条 各级行政正职是部门安全第一责任人，对安全生产负全面的领导责任。各级行政副职是自己分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任。第三条 各级、各部门都应在自己不同的工作岗位上，贯彻安全第一、预防为主的方针。执行国家有关安全生产的政策、法规和上级的有关规定，对安全工作要密切配合，相互支持，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（以下简称五同时）第四条 各级领导人员除应履行本规定中所列的安全职责外，还应完成上级或主管领导临时交办的安全工作任务，并对所属部门人员履行安全职责的情况，进行督促检查。安全领导小组负责对本公司各级人员职能部门安全职责履行情况进行监督监察。对安全责任履行好的应予以表彰和奖励；对违反安全职责不负责任、失职造成的事故，应对照本职责分清责任，按有关规定进行追究。公司各级领导人员的安全职责总经理的安全职责1.总经理是本公司的安全第一责任人，对本公司的安全生产和本规定的执行，以及各级各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实，负全面的领导责任。2.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动卫生的方针、政策、法规和上级的有关规定，并负责组织贯彻落实。3.组织制订公司安全生产规章制度和年度安全目标计划，审定有关安全生产的重要活动和重大措施，按企业控制重伤和一般事故的目标，层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。4.负责建立和完善安全生产保证体系，并协调本公司部门各负其责密切配合行政搞好安全生产工作。5.建立有效的安全监察兼职部门，按规定配备合格的安全监察人员，健全安全监察体系，完善安全监察手段，支持安全检查人员认真履行安全监察职责，主动听取安监等部门的安全工作汇报。6.审定安措计划，并保证所需费用的落实。7.每月主持召开一次安全情况分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。8.至少每季度对车间进行一次全面的生产现场巡视检查，每月深入现场、班第 1 页组检查生产情况不少于两次，掌握一线实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。9.贯彻重奖重罚原则，审批安全奖惩办法。10.组织制订并实施公司安全生产事故应急处理预案，对性质严重或典型的事故，应及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施。11.认真贯彻《劳动法》《安全生产法》和《职业病防止法》，依法处理劳务纠纷。及时为职工购买工伤保险。总工程师、副总工程师的安全职责1.总工程师对本公司的安全技术工作负全面的领导责任。副总工程师协助总工程师，承担分管工作的安全职责。2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定。3.组织编制年度安措计划，检修项目的安全技术措施。4.领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况的变化，及时组织修改，补充完善。5.参加并协助生产厂长召开好每月一次的安全情况分析会，经常听取安监部门的安全情况汇报，参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。6.负责组织岗位技术培训及特种作业人员的培训、考试、取证工作。7.参加安全大检查；经常深入生产现场，检查、指导安全工作，制止违章违纪行为，及时组织解决安全生产中出现的重大安全技术问题。8.参与实施公司的安全生产事故应急处理预案，解决实施过程中的技术问题。9.参加或主持有关事故的调查处理。总经理助理的安全职责1.组织所属职能部门，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规和上级有关规定，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划，组织实施。2.每月至少两次深入生产现场和自己分管工作范围内的部门，了解安全生产情况，检查所属部门安全职责的履行情况，制止违章违纪行为。3.做好安全生产事故应急处理的协调、配合工作，负责督促自己分管的部门，接受安监部门的安全监察，做好事故的统计报告工作。对自己分管工作范围内所发生的事故负领导责任。4.对职工要进行安全思想教育，树立安全第一意识。应组织职能部门为新建、扩建工程及时培训合格的技术骨干工人，做好新工人入厂的三级安全教育和上岗前的培训考核工作。5.应认真贯彻落实国家、公安部及有关上级关于消防安全的政策、法规及规定，健全保卫管理制度，落实安全防范措施，加强对重点要害部位的检查督促，定期组织治安、消防安全检查和防火演习。6.组织有关职能部门，健全机动车辆管理制度，制订安全行车措施，并负责督促实施；教育全体驾驶员严禁违章行车；配合当地公安部门做好交通

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编号：A0409涉密人员变更审批表姓名性别手机号码身份证号职称职务变更事项□岗位名称变更 □所在单位变更 □人员身份变更 □岗位类型变更 □涉密等级调整其它变更原因：涉密人员变更前信息涉密人员变更后信息所在单位岗位名称岗位类型涉密科研岗涉密管理岗涉密科研岗涉密管理岗涉密等级重要一般重要一般审查审批意见变更前所在单位意见负责人（盖章）： 年月日变更后所在单位意见负责人（盖章）： 年月日科研归口部门审查意见（科研岗）负责人（盖章）： 年月日人力资源处意见负责人（盖章）：年月日注：本表一式三份，变更前后单位、人力资源处存档。

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编号：A0611-{BH}涉 密体制 登表载复记序号源载体复制件数量申请部门复制人复制日期审批单号载体名称密级编号□纸份数/每份页数□光张数□磁件数注：本表由涉密载体复制部门留存。

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公司管理制度人员管理暂行条列第一节总则为使公司各项工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第一条公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理；第二条本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员；第二条本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。第四条关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二节考勤管理第五条工作时间（如有调整另行通知）每周正常工作时间为 天，员工每日正常工作时间为 小时：上午：8： 00 － 12 ： 00 下午：13 ： 00 － 18 ： 00第六条 所有员工必须严格遵守公司考勤制度，实行打卡签到制度。第七条 迟到、早退、旷工1. 员工均需按时上、下班，工作时间8:00开始后半小时内到班者为迟到，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。2.工作时间下班前半小时内下班者为早退，早退一次安旷工处理；3.员工当月内迟到、早退合计每三次以旷工一日论；4.无故迟到超过半小时者以旷工半日论；5.无故提前半小时以上下班者，以旷工半日论；6.未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。7.员工旷工，不发当日薪资，并扣除月度奖金和季度奖金。8.连续旷工三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名，不发给资遣费。第八条请假制度事假和病假，必须提前准备好假条，由负责人签字方可生效，电话请假得到许可后，假后要及时补上假条并找负责人签字。1.病假员工须于上班开始的前一个小时内，即 7 ：00 － 8 ：00前致电负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补假，并向行政部出示县级以上医院就诊证明。2.事假2.1一般性事假需提前一天以上告知相关负责人，并及时办理请假手续；2.2紧急突发事情必须由本人，不得委托他人告知负责人，经负责人核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。（注：每个员工每季度只有一次紧急事假，请假时间在2天以内并认真履行各项手续的，可以不予以扣罚工资）第九条休假制度按国家规定，员工除星期日休息外，还享有以下有薪假日： 元旦（3天）、春节（7天）、劳动节（3天）、端午节（3天）、中秋节（3天）和国庆节（3天），由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。第三节人员培训第十条为提高员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将会举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第十一条新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于24小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前两个月内进行，考核不合格者不再继续留用。第四节人员考核第十二条试用考核员工试用期间(两个月)由相关负责人考核，期满考核合格者，填具试用人员考核表经总经理（负责人）批准后正式录用。第十三条平时考核由相关负责人和办公室依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，主管及其以上人员每两个月考核一次，其他人员每个月考核一次。从员工进入公司起将对所有员工进行严格的日常规范考核，日常规范和每月工资奖金挂钩。第十四条业绩考核公司根据员工的实际情况，确定开始业绩考核的时间，即时将有专人负责跟踪，除后勤人员以外，其它所有人员都将列如业绩考核范畴。业绩考核与工资、奖金、提成、福利挂钩。第十五条考核结果所有人员的考核结果均由办公室保存，作为确定薪酬、培养晋升，确定业绩、奖励、福利、调职的重要依据。第十六条离职辞职1、员工因故不能继续工作时，应填具辞职申请经相关负责人批准后，办理手续。并视需要，开据《离职证明》。2、员工辞职，需提前一月提出申请：责任人员辞职根据职级的不同，需提前2—3个月提出辞职申请。否则按照公司相关制度扣除15日薪资相抵，补偿公司损失。3、由于工作表现和工作业绩两个月均不达标者，根据相关规定由办公室人员提前一个星期告知，然后按照规定办理相关手续，自动离职。第五节生活娱乐第十七条公司根据业绩情况、经营情况可定期组织开展一些集体娱乐活动；第十八

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**发展有限公司目 录总 则.3员 工 招 募..4培训制度..6考 勤 管 理 办 法..8休 假 管 理 办 法..9福 利 制 度.11生育保险津贴制度..13困难补助金管理办法15离 职 管 理 办 法.17工作服与工作证管理规定..19用 车 管 理 制 度.20卫 生 管 理 制 度.21报刊杂志的管理办法22工具、耗材领用制度23办公用品与日常用品管理..24总 则一、为建立组织，健全制度，使公司各项管理制度、规范化、，特制订本规定，凡本公司所属员工都应遵守本规定。二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外，皆按本规定办理。三、本公司员工应团结友爱，忠于职守，遵守公司各项规章制度，服从各级主管人员的合理指挥与安排，不得阳奉阴违或敷衍塞责。四、本公司员工应遵纪守法，努力学习科学文化知识，不断提高自身修养。五、本公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高业务水平和工作效率，对外应严守公司商业机密（公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密）。六、本公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定外，不得擅用本公司名义，严禁用公司名义在外招摇撞骗。七、本公司员工对外接洽事项时（包括电话洽谈），应态度谦和，特别第 2 页 共 18 页注意文明用语，不得满怀不满情绪，有损害公司形象的行为。八、本公司员工应遵守国家法律，严禁有酗酒闹事，吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。九、本公司员工应发扬团队精神，心胸豁达，勤奋敬业，始终保持勤俭创业的精神。十、本制度经行政会议通过后，试用实施，若试用期间有疑问，可向行政部以书面形式提出意见，再由行政部组织会议研究修订，其他任何人员不得擅自修改。行政部2008年1月1日员 工 招 募为了开发人力资源，为公司注入新的血液，规范公司的员工招募如下 ：一、招聘1、准备：各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单，经总经理批准后交行政部进行招聘。2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘，以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐，但必须按规定程序进行。3、初试：应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试，技术人员、销售人员需进行笔试。3、复试：行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试，再把最后结果通知行政部。二、录用1、经复试合格的人员接到通知后，按其指定日期到行政部办理入职手续，并缴相关证件（学历证、身份证复印件各一份，照片两张），由行政部统一安排岗前培训。2、凡应聘者有以下情形之一者，不予录用。1）曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。2）经指定医院体检不合格者。3）未满16周岁的未成年公民。4）品性恶劣，经其他

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编号：A1304-{BH}涉外活动对外提供涉密事项资料保密审批表提供部门承办人电话接收部门接收人电话涉外事项拟提供资料详情名称密级目录或主要内容单位审查项目组意见（涉密科研）：项目负责人：年 月 日院、部处初审意见：负责人（公章）：年 月 日学校审批（秘密级、机密级）业务主管部门审查意见：负责人（公章）：年 月 日信息化建设与管理中心审批意见：负责人（公章）：年 月 日保密办公室审核意见：审核人（公章）：年 月 日分管校领导或保密委员会意见（机密级）：审核人（公章）：年 月 日注：1.此表一式二份，申请部门、业务主管部门各存一份；2.业务主管部门：科学技术研究院（涉外科研）/国际交流合作处（涉外管理）。

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中山XX彩印包装有限公司质量与环境管理体系编号OH-3-GL-016版本A/0页码1/5第三层次文件安全生产管理制度生效日期总则第一条 为了改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第二条 公司全员必须树立安全第一，预防为主的安全生产方针，由总经理(法定代表人)总体负责，各部门负责人要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现公司的安全生产和文明生产。第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑法的，交由司法机关进行处理。机构与职责第四条 公司成立安全生产领导小组，来总体组织领导公司的安全生产，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面领导公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产措施和劳动保护计划，检查和监督生产安全，调查处理发生的事故等工作。第五条 各部门主要负责人为本部门的安全生产第一责任人，负责对本部门的员工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安全生产领导小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由副总经理担任，各部门按规定配备兼职安全生产管理人员。第六条 安全生产主要责任人的划分：公司最高管理者本公司安全生产的第一责任人，各部门/课主要负责人和兼职安全生产管理员是本部门/课安全生产的主要责任人。第七条 公司安全生产领导小组的职责： 1、经常组织开展安全生产大检查。深入现场指导安全生产工作。遇有特别紧急的不安全生产情况时，有权停止生产，并立即报告，进行研究处理。 2、制定、修订安全生产管理制度，并监督检查制度的贯彻执行情况。 3、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。 4、协助最高管理者贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。 5、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训工作。 6、汇总和审查安全生产的计划，并督促有关部门切实按计划执行。 7、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故发生的措施，并督促其进行实施。 8、做好信息反馈工作，对上级的指示和基层的情况要立即进行上传下达。 9、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。 10、根据有关规定，制定本公司的劳动防护用品发放标准，并监督执行。第八条 各级管理人员和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须使其符合安全生产和劳动保护的要求。第九条 各职能部门必须在职务范围内做好安全生产的各项工作。第十条 各部门兼职安全生产管理员要协助本部门领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。第十一条 员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况时，要及时报告领导并迅速予以排除。第十二条 各部门安全生产管理员要经常督促本部门各班组人员遵守安全生产制度和操作规中山XX彩印包装有限公司质量与环境管理体系编号OH-3-GL-016版本A/0页码2/5第三层次文件安全生产管理制度生效日期程。经常检查设备、工具的安全。及时向上级报告本部门的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。设备的维护和劳动场所的安全第十三条 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，正确进行使用并且经常进行维护和定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。第十四条 引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全生产要求。第十五条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地保护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。第十六条 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护措施。第十七条 生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦且光线要充足；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等危险的处所，要有安全保护设施和明显的安全标志。第十八条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防

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管理制度（修）仓库订一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控1.计划内请购：（1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量，评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划，以贴近切实需求进行请购。（2）常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划；每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。 2.计划外请购：各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。3.各部门申请物资量过大或请购后长期未使用，造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分，仓库与财务提出部门批评项，扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。（二）到货前准备1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后，提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。2.仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作，根据物资性质整理库存预留存储空间。3.货位整理要求按品种整合零散存货点，按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生，保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2.物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区，仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好，来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放，方便验收。3.常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，一般物资应随到随验，及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术要求高的备品，由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，以下情况不得入库：（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；（3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重，或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不符合要求。对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。（四）到货入库1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。2.《采购入库单》入库单一式四联，黄联交给供货商，蓝联交采购结算使用，红联交财务入账，白联留存，月底装订存档。3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架，并填写物资查存卡。4.食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡，写明物资到货期，生产日期，保质期等信息。5.入库完毕，仓库管理员通知各部门申领物资。6.如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认。相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续，保证账实一致。7.若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。2.仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡周转量大的物资用落地堆放方

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工作指引编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第1页共6页融资管理制度编制：日期：审核：日期：批准：日期： 实施日期：会签部门姓 名职 位签 名日 期融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第2页共4页1.目的为规范公司融资行为，提高资金利用效益，降低融资成本，减少融资风险，依据国家有关法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团公司及其分公司。3.定义3.1本制度所指的融资仅指公司向以银行为主的金融机构进行债权融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、项目融资等形式。3.2公司股权融资行为不适用本制度。4.融资的原则4.1规范融资行为，保证融资业务的合法性；4.2与公司战略和业务发展相匹配；4.3适度融资，控制融资风险；4.4科学选择融资方式和融资渠道，控制融资成本。5.责任机构与融资流程5.1责任机构公司法人根据公司章程规定行使重大融资决策权。制订融资管理办法；5.1.1拟定融资预算；5.1.2拟订融资方案，评估融资效益和风险；5.1.3融资实施；5.1.4筹集资金的使用监督；5.1.5融资偿付；5.1.6融资总结分析。5.2融资业务流程5.2.1由融资公司根据资金预算，编制融资预算，并提出具体融资方案。重大经营项目的融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第3页共4页融资，资金使用部门提出融资需求和建议方案，其融资方案。融资方案或融资规模由总裁及公司董事会批准后办理。5.2.2重大融资决策1）根据公司发展战略、投资计划、生产经营需要，编制融资方案。2）融资方案的基本要求和内容：a）符合国家有关法规、政策；b）明确融资规模、融资结构和融资方式；c）预计融资成本；d）融资时机选择与分析；e）潜在融资风险分析及应对措施。5.2.3执行控制1）公司董事会、总裁或授权人进行融资决策，融资部严格按照确定的融资方案办理融资业务。2）公司应严格按照融资方案所规定的用途使用资金。5.2.4融资偿付控制1）融资部指定专人对债务资金进行管理，定期列单提示债务资金到期情况；2）严格按合同或协议约定，按时偿付本、息；3）到期债务如需续借，融资部在到期前一个月申请办理，完成续借手续。6.融资成本控制根据公司发展策略、金融市场变化和资金运行风险控制融资成本。6.1减少融资总量，提高资金运行效率。进行有效的应收款和存货管理，提高资金周转率。6.2优化资金来源结构。6.2.1合理选用结算支付工具，降低财务成本；6.3合理设计融资方式通过融资成本的测算，选择合适的渠道和产品。融资成本应综合考虑：利息；账户存款要求、结算规模的要求；融资时的额外费用支出；时间成本等。 6.4进行低风险理财，取得理财收益。7.融资风险控制7.2.1根据需要，决定融资规模；7.2.2偿债能力，量力而行；7.2.3项目、资产、技术等具有吸收和消化融资资金能力；7.2.4融资期限适当；7.2.5负债率合理；7.2.6相关政策的制约。7.2融资风险控制举措7.3.1树立风险意识、评估风险。保持高度警惕，认清风险发生的根源,不断寻求融资风险融资管理制度编号：MF-WI-FI-006版本：A修订：0页码：第4页共4页化解办法,防患于未然。7.3.2合理控制负债额度，合理安排负债结构。债务到期偿还的期限应尽量分散。按经营规模、经营收入和盈利能力的高低、财务成本的大小等方面的实际情况确定负债量。7.3.3保持合理的现金余额。7.3.4建立健全融资内控制度。把重点放在融资量、融资结构、担保方式、成本等的管理与控制方面。7.3.5实行融资预算管理。7.3.6保证融资活动在国家政策允许范围内进行。附件：融资管理流程是否否是筹资预算拟定筹资方案董事会审批签订筹资协议取得资金是否提前偿付根据协议，到期偿付本息准备提前还贷资金

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