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参考工具：子公司资金报表格式.xls

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附件1编报单位：单位：万元开户银行名称上日余额当日收入当日支出当日余额其中收支内容说明当日可用余额保证金 **集团公司资金收支日报表（一）年月日其中:当日借款合计填表说明：1、此表由二级子公司每天8:30上报集团公司。 2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。附件1 3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。4、当日余额小计=当日可用余额+保证金5、当日借款为当日从外部借入的款项。附件2填报单位：（公章）序号借款金额借款日到期日借款用途利息备注**集团公司对外融资明细表（二）年月单位:万元贷款银行月利率担保、抵押情况附件2合计填报部门：填报人：填报日期：附件3备注**集团公司承兑汇票明细表（三）年月单位:万元序号申请单位收款单位承兑银行汇票金额保证金比例出票日到期日用途担保、抵押情况附件3填报部门：填报人：填报日期：附件4填报单位：（公章）序号被担保单位利息**集团公司对外担保明细表（四）年月被担保单位贷款银行担保金额月利率借款日到期日是否互保附件4合计填报部门：填报人：附件4备注**集团公司外担保明细表（四）单位:万元附件4填报日期：附件5预算内容一、期初资金余额**集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）年月编制单位(公章):单位:万元[保留二位小数]全年计划全年计划核准数当月计划数当月核准数当月完成核准数今年累计完成核准数完成比例备注[说明]二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入附件5资金流入小计9.集团或二级子公司投资拨款三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额[C=A-B]四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出附件5资金流出小计五、期末资金余额填报时间：备注：本表由各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总四、资金流出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出负责人:填报人：附件5附件6预算内容一、期初资金余额资金流入小计**集团二级子公司资金收支月（年）度预算表（六）年月编制单位(公章):全年计划全年计划核准数至上月止完成数完成比例当月计划数当月核准数二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.集团或二级子公司投资拨款附件6三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额[C=A-B]四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出附件6资金流出小计五、期末资金余额填报人：备注：本表各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出负责人:附件6集团二级子公司资金收支月（年）度预算表（六）月单位:万元[保留二位小数]备注[说明]附件6附件6填报时间：备注：本表各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集展开>>

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