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管理报表3-简化现金流量表模板.xlsx

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管理报表3-简化现金流量表模板.xlsx简介：
现金流量表项目本期累计金额一、现金流入量41,314.2619,573.6919,508.430.0065.2621,740.5710,461.645,186.946,092.00二、现金流出量41,220.3316,333.5110,840.67700.56626.572,185.120.001,531.50449.0924,886.8214,683.434,611.395,592.00三、现金流量净额93.933,240.18-3,146.25期间：20**年8月1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品2、非经营性现金流入量A、与集团往来B、与外部往来C、银行（或其他机构）借款 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款1、经营性净现金流2、非经营性净现金流单位：人民币万元本期上年同期本期金额累计金额本期金额展开>>

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