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参考工具：现金动态收支预测表.xlsx

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参考工具：现金动态收支预测表.xlsx简介：
资金动态需求收支预测表项目期初余额 100 现金流入小计 100- -5 现金流出小计-5- 经营净现金流总计95- 固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流总计 -- 企业帐面资金预计余额200 295 295 北京xxx有限责任公司1月第1周1月第2周现金流入-产品现金流入-售后服务现金流出-原材料现金流出-人员工资现金流出-水电气现金流出-其他费用50 150200 8080100 80 50 230-200100 -250-250-10 -150-150 -150-10 -10-5 -150 -260-415-10- -150-70 -210-185-10200-50 -100-100 -100 100 -100100 ---- 125 15 15 5 205 155 1月第3周1月第4周1月份2月第1周2月第2周2月第3周50 250 274 15080 150 100 133 100 1215429543648 50 350 395 204 109 204 136 181 -10 -15-200-150-150-150-150-150-150-150-20 -20-188 -150-150 -20 -170-330-373-150-350-150-150-150 -120202254-24154 -1431 - - - - - - 150- - - - 150 - - - 35 35 57 111 20 74 60 91 2月第4周2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份300 12056 500 1084320 180 408 16376 680-100 -80-150-150-150-150-250-150-230-150 15813-154 530-100-100-100 - --100 149 162 8 438 9月份10月份11月份12月份展开>>

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