某国企双清及治亏工作推进会清欠工作通报.docx简介：
某国企双清及治亏工作推进会清欠工作通报一、1-X季度清欠完成情况1-X季度（2021年春节以后至X月X日），公司各项目两金回款共计X亿元。其中自管项目收款X亿元，各分公司收款X亿元。具体如下：第一部分A类项目（重点项目、包括长期拖欠及已决算项目），共71项，其中29项有回款，共计收回X亿元。其中，X收回全部欠款，X通过诉讼等手段也收回全部外部欠款。第二部分B类项目(收尾及已完工未竣工决算项目)共20项，其中11项有回款，共计收回X亿元。其中：X完成竣工决算并按合同约定收回欠款，其他项目应加快决算进度及时提高收款比例，避免收尾项目大量资金沉淀在外部单位。第三部分C类在建项目共35项，共计收回X亿元。收款较多的有：X收款X亿元，动车段高级修补强收款X亿元。第四部分D类项目（局内往来项目）主要是X项目收款X亿元。各分公司1-X季度回款合计13.78亿元，其中机电公司收款6.05亿元，建筑分公司收款6.39亿元，综合分公司收款1445万元，宏基公司收款9384万元，机械化分公司收款2412万元。1-X季度各类项目收款情况构成，主要以在建项目收款为主。公司重点及长期拖欠项目回款有所突破，但已完工未结算项目由于决算进展不乐观，项目回款非常缓慢，另外其他部分项目虽有收款，但距离公司下达目标仍有差距四季度还需继续努力。二、1-X季度两金资产管控情况（1）公司实际两金资产规模（财务账面数）1-X季度，随着公司规模扩大，施工生产的推进，公司两金余额在不断增加。截至9月30日，公司两金总额X亿元，其中：应收账款X亿元，已完工未结算金额12.27亿元。两金总额较上年末47.65亿元增加了4.25亿元，增幅X%，两金总额较一季度末42.52亿元增加了9.38亿元，增幅X%。3季度末，是各单位施工生产、工程计价高峰期，同时推高了两金规模，给四季度两金压降带来压力。（2）应收账款金额较大的单位截至10月25日，公司应收账款金额超过5000万元的项目有22家，超过1亿元以上的有8家，分别为：XX亿元。应收账款金额较大单位，主要集中产值大且到施工后期，应收账款逐步累高，上述项目资金回收，直接影响公司两金及年末经营性现金流。因此在四季度相关单位在组织好施工生产时，重点关注后期业主进度款支付节点，以及合同条款中工程款支付比例上调节点，为收款做好准备。 (3)已完工未结算分布情况截至X季度末，从各单位财务报表反映，已完工未结算X亿元，其中余额较大的单位有：XXX万元。上述已完工未结算金额，主要从项目财务报表建造合同反映的，与项目工经部统计有一定差异，各单位结合项目具体情况，及时调整建造合同预算数，逐步减少两者差异；同时并加快工程计价工作，加大已完工程确权，降低已完工未计价数量。（各单位在4季度决算前，及时梳理项目已完工未结算数据，金额较大的5000万以上项目，特别今天开工房建项目，要及时查找分析原因，压实已完工未结算金额）。  三、逾期应收账款及集团公司督办重点项目管控情况（1）逾期应收账款管控情况2021年集团公司下达公司逾期应收账款控制目标为2.56亿元。截至3季度末，应收账款管理系统中，统计应收账款逾期金额3.77亿元，超过集团公司考核目标1.21亿元。逾期金额超过1000万元的项目有10个，金额2.29亿元。其中XX万元。应收账款逾期金额是按照合同约定比率到期应收未收回金额（统计来源主要来自应收账款系统，实际金额相比上述金额还要大），根据《集团公司清收清欠专项奖惩管理办法》，要求各单位严控年底应收账款逾期金额，对超过控制目标的子分公司，根据逾期年限、逾期金额两项指标，计提一定比例进行处罚。请以上项目高度重视，及时开展两金压降工作:一是要尽快梳理应收账款逾期情况并分析其合理性，及时掌握应收账款逾期金额；二是以合同约定条款为依据索要工程款降低应收账款账面数额；三是各单位财务人员及时关注本项目应收账款管理系统逾期金额变化情况，发现与实际施工进度不匹配的，及时进行调整。（2）集团公司督办两金重点项目集团公司于年初从各单位两金余额中筛选10个工程项目作为双清重点督办项目，下达了年度控制目标。截至3季度末，上述项目与控制目标仍然差距很大，其中：清收项目：XX亿元。清欠项目：XX亿元。上述项目两金压降，集团公司纳入了《局清收清欠专项奖惩办法》奖惩范围（处罚范围金额1-5万元），也将影响公司在集团公司清收清欠工作考核评价。请各家要针对本项目两金情况进行重点分析，提前完善计价前相关手续，尽快签认计价单，同时向加快应收账款资金回收，确保年末两金控制在集团公司要求范围之内。 四、其他工作注意事项（1）继续推动银行保函置换工作按照2季度公司下发《关于启动保函置换质保金、审计预留金工作的通知》，布置16个项目启动保函置换质保金工作，目前只有郑州五号线项目部与业主沟通 展开>>

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