差旅管理制度.docx简介：
名称差旅管理制度编制部门综合管理部编号版 本差旅管理制度第一章总 则第一条目 的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门。第三条定义与说明（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关费用。（三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至1返回常驻办公地为一次差旅。2、出差天数=返回日期-出发日期+1。3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。第二章实施细则第四条差旅费控制原则（一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。（二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。（三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。（四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。（五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况2说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条审批程序（一） 出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1），注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。外埠出差签批程序一览表级 别出差前填写签批人出差后填写备注总经理备案表无差旅费报销单此表需到董事长备案副总经理及三总师出差审批表总经理差旅费报销单备案表(详见附件2)，此表须出差前交总经理秘书备案部门经理、副经理出差审批表主管领导差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）3部门副经理以下出差审批表部门经理差旅费报销单人力资源部备案（出差审批表复印件）2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，协办部门可不再填写。（二） 差旅费用报销出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。（三） 差旅费用摊销原则1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内。3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。（四） 差旅费用报销要求41、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除外）。2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。56、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的其他说明栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公部分费用，其他费用须自理。第六条差旅区域级别划分根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A类地区，包括部分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热点城市；B类地区，除A类地区以外的其他城市或区域（详见附件3）。第七条差旅费标准级别交通工具住宿费/天餐补/天飞 机火车（含动车组、高铁）汽 车A类地区B类地区总经理经济舱软卧/动车一等座/商务座据实报销据实报销据实报销据实报销副总经理及三总师经济舱动车一等座/高铁一等座据实报销据实报销据实报销据实报销部门经理、副经*经济舱动车二等座/高铁二等座据实报销4603601006理部门副经理以下*经 展开>>

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